中航瑞智纯债A (008569.jj)中航基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债C | ||||
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中航瑞智纯债A(008569) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中航瑞智纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航瑞智纯债 | |
| 基金主代码 | 008569 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-18 | |
| 总份额 | 2.06亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。1、久期策略2、期限结构策略3、类属配置策略4、信用债投资策略5、个券挖掘策略6、回购投资策略7、证券公司短期公司债券投资策略8、国债期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航瑞智纯债A | 中航瑞智纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008569 | 008570 |
| 子基金份额 | 2.02亿 份 (2024-09-30) | 480.98万 份 (2024-09-30) |
