中航瑞智纯债A (008569.jj)中航基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债C | ||||
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中航瑞智纯债A(008569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-12 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-03 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-14 | 1.0819元 | 1.0819元 |
