中航瑞智纯债A (008569.jj)中航基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债C | ||||
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中航瑞智纯债A(008569) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07% | 1.23% | 0.01% | 0.18% | -0.14% | 1.01% | 0.29% | 0.01% | 0.20% | 0.19% | 0.86% | 1.47% | 6.53% |
| 2023 | -0.04% | -0.08% | 0.56% | 0.45% | 0.41% | 0.51% | 0.11% | 0.56% | -0.15% | -0.08% | 0.22% | 0.92% | 3.45% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14% | 0.50% | -0.58% | 0.56% | -- |
