中航瑞智纯债A (008569.jj)中航基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞智纯债C | ||||
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中航瑞智纯债A(008569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 31.87万元 | 0.30% | 5.31万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 60.63万元 | 0.30% | 10.10万元 | 0.05% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 29.72万元 | 0.30% | 4.95万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 22.33万元 | 0.30% | 3.72万元 | 0.05% |
