南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1229元 (2025-04-30) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.12亿 | 96.88% |
| (其中) 债券 | 4.12亿 | 96.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.11万 | 2.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 45.08万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 80.16万 | 0.19% |
加载中......
