南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0988元持有人户数330.00基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.01 元 | 330.23万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
