南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1097元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2024-12-20 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2024-12-19 | 1.1091元 | 1.1391元 |
| 2024-12-18 | 1.1092元 | 1.1392元 |
| 2024-12-17 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2024-12-16 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2024-12-13 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2024-12-12 | 1.1086元 | 1.1386元 |
| 2024-12-11 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2024-12-10 | 1.1085元 | 1.1385元 |
| 2024-12-09 | 1.1079元 | 1.1379元 |
| 2024-12-06 | 1.1077元 | 1.1377元 |
| 2024-12-05 | 1.1075元 | 1.1375元 |
| 2024-12-04 | 1.1073元 | 1.1373元 |
| 2024-12-03 | 1.1069元 | 1.1369元 |
| 2024-12-02 | 1.1067元 | 1.1367元 |
| 2024-11-29 | 1.1057元 | 1.1357元 |
| 2024-11-28 | 1.1053元 | 1.1353元 |
| 2024-11-27 | 1.1051元 | 1.1351元 |
| 2024-11-26 | 1.1050元 | 1.1350元 |
| 2024-11-25 | 1.1049元 | 1.1349元 |
| 2024-11-22 | 1.1046元 | 1.1346元 |
| 2024-11-21 | 1.1044元 | 1.1344元 |
| 2024-11-20 | 1.1044元 | 1.1344元 |
| 2024-11-19 | 1.1044元 | 1.1344元 |
| 2024-11-18 | 1.1043元 | 1.1343元 |
| 2024-11-15 | 1.1042元 | 1.1342元 |
| 2024-11-14 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2024-11-13 | 1.1040元 | 1.1340元 |
| 2024-11-12 | 1.1037元 | 1.1337元 |
| 2024-11-11 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2024-11-08 | 1.1031元 | 1.1331元 |
| 2024-11-07 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-11-06 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2024-11-05 | 1.1022元 | 1.1322元 |
| 2024-11-04 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2024-11-01 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-10-31 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-10-30 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-10-29 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2024-10-28 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-10-25 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-10-24 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-10-23 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-10-22 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2024-10-21 | 1.1021元 | 1.1321元 |
| 2024-10-18 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2024-10-17 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-10-16 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-10-15 | 1.1013元 | 1.1313元 |
