南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1037元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1037元 | 1.1337元 |
| 2024-11-11 | 1.1035元 | 1.1335元 |
| 2024-11-08 | 1.1031元 | 1.1331元 |
| 2024-11-07 | 1.1028元 | 1.1328元 |
| 2024-11-06 | 1.1024元 | 1.1324元 |
| 2024-11-05 | 1.1022元 | 1.1322元 |
| 2024-11-04 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2024-11-01 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-10-31 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-10-30 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-10-29 | 1.1010元 | 1.1310元 |
| 2024-10-28 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-10-25 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-10-24 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-10-23 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-10-22 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2024-10-21 | 1.1021元 | 1.1321元 |
| 2024-10-18 | 1.1020元 | 1.1320元 |
| 2024-10-17 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-10-16 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-10-15 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-10-14 | 1.1006元 | 1.1306元 |
| 2024-10-11 | 1.0981元 | 1.1281元 |
| 2024-10-10 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2024-10-09 | 1.0959元 | 1.1259元 |
| 2024-10-08 | 1.0981元 | 1.1281元 |
| 2024-09-30 | 1.0988元 | 1.1288元 |
| 2024-09-27 | 1.1011元 | 1.1311元 |
| 2024-09-26 | 1.1019元 | 1.1319元 |
| 2024-09-25 | 1.1018元 | 1.1318元 |
| 2024-09-24 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-09-23 | 1.1016元 | 1.1316元 |
| 2024-09-20 | 1.1015元 | 1.1315元 |
| 2024-09-19 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-09-18 | 1.1013元 | 1.1313元 |
| 2024-09-13 | 1.1009元 | 1.1309元 |
| 2024-09-12 | 1.1008元 | 1.1308元 |
| 2024-09-11 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2024-09-10 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2024-09-09 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2024-09-06 | 1.1005元 | 1.1305元 |
| 2024-09-05 | 1.1005元 | 1.1305元 |
| 2024-09-04 | 1.1004元 | 1.1304元 |
| 2024-09-03 | 1.1002元 | 1.1302元 |
| 2024-09-02 | 1.0999元 | 1.1299元 |
| 2024-08-30 | 1.0995元 | 1.1295元 |
| 2024-08-29 | 1.0994元 | 1.1294元 |
| 2024-08-28 | 1.0991元 | 1.1291元 |
| 2024-08-27 | 1.0992元 | 1.1292元 |
| 2024-08-26 | 1.0998元 | 1.1298元 |
