南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1229元 (2025-04-30) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1229元 | 1.1529元 |
| 2025-04-29 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2025-04-28 | 1.1219元 | 1.1519元 |
| 2025-04-25 | 1.1212元 | 1.1512元 |
| 2025-04-24 | 1.1209元 | 1.1509元 |
| 2025-04-23 | 1.1210元 | 1.1510元 |
| 2025-04-22 | 1.1218元 | 1.1518元 |
| 2025-04-21 | 1.1213元 | 1.1513元 |
| 2025-04-18 | 1.1219元 | 1.1519元 |
| 2025-04-17 | 1.1217元 | 1.1517元 |
| 2025-04-16 | 1.1225元 | 1.1525元 |
| 2025-04-15 | 1.1229元 | 1.1529元 |
| 2025-04-14 | 1.1229元 | 1.1529元 |
| 2025-04-11 | 1.1226元 | 1.1526元 |
| 2025-04-10 | 1.1225元 | 1.1525元 |
| 2025-04-09 | 1.1228元 | 1.1528元 |
| 2025-04-08 | 1.1226元 | 1.1526元 |
| 2025-04-07 | 1.1240元 | 1.1540元 |
| 2025-04-03 | 1.1193元 | 1.1493元 |
| 2025-04-02 | 1.1151元 | 1.1451元 |
| 2025-04-01 | 1.1140元 | 1.1440元 |
| 2025-03-31 | 1.1138元 | 1.1438元 |
| 2025-03-28 | 1.1136元 | 1.1436元 |
| 2025-03-27 | 1.1135元 | 1.1435元 |
| 2025-03-26 | 1.1133元 | 1.1433元 |
| 2025-03-25 | 1.1121元 | 1.1421元 |
| 2025-03-24 | 1.1112元 | 1.1412元 |
| 2025-03-21 | 1.1103元 | 1.1403元 |
| 2025-03-20 | 1.1100元 | 1.1400元 |
| 2025-03-19 | 1.1084元 | 1.1384元 |
| 2025-03-18 | 1.1078元 | 1.1378元 |
| 2025-03-17 | 1.1074元 | 1.1374元 |
| 2025-03-14 | 1.1081元 | 1.1381元 |
| 2025-03-13 | 1.1076元 | 1.1376元 |
| 2025-03-12 | 1.1073元 | 1.1373元 |
| 2025-03-11 | 1.1071元 | 1.1371元 |
| 2025-03-10 | 1.1076元 | 1.1376元 |
| 2025-03-07 | 1.1078元 | 1.1378元 |
| 2025-03-06 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2025-03-05 | 1.1097元 | 1.1397元 |
| 2025-03-04 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2025-03-03 | 1.1093元 | 1.1393元 |
| 2025-02-28 | 1.1086元 | 1.1386元 |
| 2025-02-27 | 1.1087元 | 1.1387元 |
| 2025-02-26 | 1.1090元 | 1.1390元 |
| 2025-02-25 | 1.1089元 | 1.1389元 |
| 2025-02-24 | 1.1094元 | 1.1394元 |
| 2025-02-21 | 1.1099元 | 1.1399元 |
| 2025-02-20 | 1.1104元 | 1.1404元 |
| 2025-02-19 | 1.1107元 | 1.1407元 |
