南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0995元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.12万元 | 0.15% | 13.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 58.13万元 | 0.15% | 19.38万元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 22.00万元 | 0.15% | 7.33万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 44.59万元 | 0.15% | 14.86万元 | 0.05% |
