南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1037元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.23亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 5.63亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.52亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.06亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.73亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.99亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.94亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.91亿 | 2.81亿元 | -- |
