南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数330.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1037元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | ||||
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.45% | 0.12% | 0.39% | 0.39% | 0.27% | 0.32% | -0.05% | -0.06% | 0.21% | 0.24% | -- | 2.76% |
| 2023 | 0.39% | 0.26% | 0.36% | 0.37% | 0.50% | 0.19% | 0.29% | 0.42% | -0.22% | 0.11% | 0.22% | 0.51% | 3.46% |
| 2022 | 0.50% | 0.08% | -0.09% | 0.54% | 0.52% | 0.03% | 0.63% | 0.33% | 0.11% | 0.31% | -0.74% | -0.11% | 2.11% |
| 2021 | 0.11% | 0.32% | 0.47% | 0.39% | 0.50% | 0.13% | 0.59% | 0.29% | 0.01% | 0.27% | 0.48% | 0.35% | 3.99% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.35% | -0.32% | -0.58% | -0.16% | 0.10% | 0.24% | 0.33% | -0.08% | 0.70% | -- |
