南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A (008626.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0995元基金经理董浩 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0995元 | 1.1295元 |
| 2024-08-29 | 1.0994元 | 1.1294元 |
| 2024-08-28 | 1.0991元 | 1.1291元 |
| 2024-08-27 | 1.0992元 | 1.1292元 |
| 2024-08-26 | 1.0998元 | 1.1298元 |
| 2024-08-23 | 1.1000元 | 1.1300元 |
| 2024-08-22 | 1.1001元 | 1.1301元 |
| 2024-08-21 | 1.1002元 | 1.1302元 |
| 2024-08-20 | 1.1004元 | 1.1304元 |
| 2024-08-19 | 1.1004元 | 1.1304元 |
| 2024-08-16 | 1.1003元 | 1.1303元 |
| 2024-08-15 | 1.1002元 | 1.1302元 |
| 2024-08-14 | 1.1001元 | 1.1301元 |
| 2024-08-13 | 1.0997元 | 1.1297元 |
| 2024-08-12 | 1.0998元 | 1.1298元 |
| 2024-08-09 | 1.1002元 | 1.1302元 |
| 2024-08-08 | 1.1006元 | 1.1306元 |
| 2024-08-07 | 1.1006元 | 1.1306元 |
| 2024-08-06 | 1.1006元 | 1.1306元 |
| 2024-08-05 | 1.1007元 | 1.1307元 |
| 2024-08-02 | 1.1004元 | 1.1304元 |
| 2024-08-01 | 1.1003元 | 1.1303元 |
| 2024-07-31 | 1.1001元 | 1.1301元 |
| 2024-07-30 | 1.0999元 | 1.1299元 |
| 2024-07-29 | 1.0996元 | 1.1296元 |
| 2024-07-26 | 1.0993元 | 1.1293元 |
| 2024-07-25 | 1.0991元 | 1.1291元 |
| 2024-07-24 | 1.0989元 | 1.1289元 |
| 2024-07-23 | 1.0987元 | 1.1287元 |
| 2024-07-22 | 1.0986元 | 1.1286元 |
| 2024-07-19 | 1.0982元 | 1.1282元 |
| 2024-07-18 | 1.0982元 | 1.1282元 |
| 2024-07-17 | 1.0981元 | 1.1281元 |
| 2024-07-16 | 1.0980元 | 1.1280元 |
| 2024-07-15 | 1.0979元 | 1.1279元 |
| 2024-07-12 | 1.0976元 | 1.1276元 |
| 2024-07-11 | 1.0973元 | 1.1273元 |
| 2024-07-10 | 1.0971元 | 1.1271元 |
| 2024-07-09 | 1.0971元 | 1.1271元 |
| 2024-07-08 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2024-07-05 | 1.0970元 | 1.1270元 |
| 2024-07-04 | 1.0969元 | 1.1269元 |
| 2024-07-03 | 1.0968元 | 1.1268元 |
| 2024-07-02 | 1.0966元 | 1.1266元 |
| 2024-07-01 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2024-06-28 | 1.0965元 | 1.1265元 |
| 2024-06-27 | 1.0963元 | 1.1263元 |
| 2024-06-26 | 1.0961元 | 1.1261元 |
| 2024-06-25 | 1.0960元 | 1.1260元 |
| 2024-06-24 | 1.0959元 | 1.1259元 |
