中加瑞享纯债债券A (008765.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞享纯债债券C | ||||
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中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0412元 | 1.1276元 |
| 2024-07-29 | 1.0408元 | 1.1272元 |
| 2024-07-26 | 1.0405元 | 1.1269元 |
| 2024-07-25 | 1.0403元 | 1.1267元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.1263元 |
| 2024-07-23 | 1.0397元 | 1.1261元 |
| 2024-07-22 | 1.0393元 | 1.1257元 |
| 2024-07-19 | 1.0389元 | 1.1253元 |
| 2024-07-18 | 1.0389元 | 1.1253元 |
| 2024-07-17 | 1.0388元 | 1.1252元 |
| 2024-07-16 | 1.0386元 | 1.1250元 |
| 2024-07-15 | 1.0384元 | 1.1248元 |
| 2024-07-12 | 1.0381元 | 1.1245元 |
| 2024-07-11 | 1.0378元 | 1.1242元 |
| 2024-07-10 | 1.0375元 | 1.1239元 |
| 2024-07-09 | 1.0374元 | 1.1238元 |
| 2024-07-08 | 1.0372元 | 1.1236元 |
| 2024-07-05 | 1.0373元 | 1.1237元 |
| 2024-07-04 | 1.0372元 | 1.1236元 |
| 2024-07-03 | 1.0369元 | 1.1233元 |
| 2024-07-02 | 1.0368元 | 1.1232元 |
| 2024-07-01 | 1.0367元 | 1.1231元 |
| 2024-06-28 | 1.0365元 | 1.1229元 |
| 2024-06-27 | 1.0361元 | 1.1225元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.1223元 |
| 2024-06-25 | 1.0358元 | 1.1222元 |
| 2024-06-24 | 1.0357元 | 1.1221元 |
| 2024-06-21 | 1.0356元 | 1.1220元 |
| 2024-06-20 | 1.0356元 | 1.1220元 |
| 2024-06-19 | 1.0354元 | 1.1218元 |
| 2024-06-18 | 1.0354元 | 1.1218元 |
| 2024-06-17 | 1.0353元 | 1.1217元 |
| 2024-06-14 | 1.0350元 | 1.1214元 |
| 2024-06-13 | 1.0348元 | 1.1212元 |
| 2024-06-12 | 1.0346元 | 1.1210元 |
| 2024-06-11 | 1.0344元 | 1.1208元 |
| 2024-06-07 | 1.0340元 | 1.1204元 |
| 2024-06-06 | 1.0338元 | 1.1202元 |
| 2024-06-05 | 1.0334元 | 1.1198元 |
| 2024-06-04 | 1.0330元 | 1.1194元 |
| 2024-06-03 | 1.0328元 | 1.1192元 |
| 2024-05-31 | 1.0323元 | 1.1187元 |
| 2024-05-30 | 1.0322元 | 1.1186元 |
| 2024-05-29 | 1.0320元 | 1.1184元 |
| 2024-05-28 | 1.0317元 | 1.1181元 |
| 2024-05-27 | 1.0314元 | 1.1178元 |
| 2024-05-24 | 1.0311元 | 1.1175元 |
| 2024-05-23 | 1.0309元 | 1.1173元 |
| 2024-05-22 | 1.0304元 | 1.1168元 |
| 2024-05-21 | 1.0302元 | 1.1166元 |
