中加瑞享纯债债券A (008765.jj)中加基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞享纯债债券C | ||||
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中加瑞享纯债债券A(008765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0400元 | 1.1364元 |
| 2024-12-20 | 1.0397元 | 1.1361元 |
| 2024-12-19 | 1.0394元 | 1.1358元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.1367元 |
| 2024-12-17 | 1.0405元 | 1.1369元 |
| 2024-12-16 | 1.0406元 | 1.1370元 |
| 2024-12-13 | 1.0399元 | 1.1363元 |
| 2024-12-12 | 1.0393元 | 1.1357元 |
| 2024-12-11 | 1.0393元 | 1.1357元 |
| 2024-12-10 | 1.0393元 | 1.1357元 |
| 2024-12-09 | 1.0385元 | 1.1349元 |
| 2024-12-06 | 1.0382元 | 1.1346元 |
| 2024-12-05 | 1.0379元 | 1.1343元 |
| 2024-12-04 | 1.0375元 | 1.1339元 |
| 2024-12-03 | 1.0371元 | 1.1335元 |
| 2024-12-02 | 1.0366元 | 1.1330元 |
| 2024-11-29 | 1.0355元 | 1.1319元 |
| 2024-11-28 | 1.0348元 | 1.1312元 |
| 2024-11-27 | 1.0345元 | 1.1309元 |
| 2024-11-26 | 1.0341元 | 1.1305元 |
| 2024-11-25 | 1.0337元 | 1.1301元 |
| 2024-11-22 | 1.0330元 | 1.1294元 |
| 2024-11-21 | 1.0327元 | 1.1291元 |
| 2024-11-20 | 1.0324元 | 1.1288元 |
| 2024-11-19 | 1.0322元 | 1.1286元 |
| 2024-11-18 | 1.0320元 | 1.1284元 |
| 2024-11-15 | 1.0318元 | 1.1282元 |
| 2024-11-14 | 1.0315元 | 1.1279元 |
| 2024-11-13 | 1.0313元 | 1.1277元 |
| 2024-11-12 | 1.0309元 | 1.1273元 |
| 2024-11-11 | 1.0305元 | 1.1269元 |
| 2024-11-08 | 1.0301元 | 1.1265元 |
| 2024-11-07 | 1.0298元 | 1.1262元 |
| 2024-11-06 | 1.0294元 | 1.1258元 |
| 2024-11-05 | 1.0292元 | 1.1256元 |
| 2024-11-04 | 1.0290元 | 1.1254元 |
| 2024-11-01 | 1.0286元 | 1.1250元 |
| 2024-10-31 | 1.0282元 | 1.1246元 |
| 2024-10-30 | 1.0283元 | 1.1247元 |
| 2024-10-29 | 1.0284元 | 1.1248元 |
| 2024-10-28 | 1.0285元 | 1.1249元 |
| 2024-10-25 | 1.0287元 | 1.1251元 |
| 2024-10-24 | 1.0291元 | 1.1255元 |
| 2024-10-23 | 1.0293元 | 1.1257元 |
| 2024-10-22 | 1.0303元 | 1.1267元 |
| 2024-10-21 | 1.0305元 | 1.1269元 |
| 2024-10-18 | 1.0304元 | 1.1268元 |
| 2024-10-17 | 1.0301元 | 1.1265元 |
| 2024-10-16 | 1.0296元 | 1.1260元 |
| 2024-10-15 | 1.0289元 | 1.1253元 |
