招商鑫福中短债A (008774.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.63万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1656元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债C | ||||
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招商鑫福中短债A(008774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-12-23 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-12-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-18 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-12-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-12-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-12-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-12-10 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-05 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-12-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-11-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-11-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-11-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-11-21 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-14 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-11 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-31 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-10-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-10-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-10-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
