招商鑫福中短债A (008774.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1530元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫福中短债C | ||||
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招商鑫福中短债A(008774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-07-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-07-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-07-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-07-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-07-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-01 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-06-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-06-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-06-26 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-06-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-06-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-06-14 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-06-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-06-07 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-06-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-05-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-05-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-05-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-05-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-05-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-05-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-05-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
