南方宁利一年定开债券发起
(008780.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数210.00
成立日期2020-01-15
总资产规模
8.33亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0377基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.83亿99.91%
(其中) 债券9.83亿99.91%
2 银行存款及结算备付金86.77万0.09%
3 其他资产4,327.000.00%
加载中......