南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.83亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 9.83亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.77万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 4,327.00 | 0.00% |
加载中......
