南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0521元 (2025-04-30) 基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.19亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 12.19亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 199.52万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 9,858.00 | 0.0008% |
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