南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 0.80% | 0.07% | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.19% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 3.40% |
| 2023 | 0.13% | 0.38% | 0.72% | 0.49% | 0.54% | 0.26% | 0.40% | 0.55% | -0.21% | 0.10% | 0.21% | 0.70% | 4.34% |
| 2022 | 0.63% | 0.01% | 0.01% | 0.33% | 0.48% | 0.05% | 0.71% | 0.48% | 0.02% | 0.49% | -1.27% | 0.20% | 2.14% |
| 2021 | 0.08% | 0.25% | 0.34% | 0.36% | 0.56% | 0.30% | 0.98% | 0.23% | -0.03% | 0.18% | 0.69% | 0.63% | 4.65% |
| 2020 | -- | 0.64% | 0.39% | 1.92% | -0.80% | -1.03% | -0.36% | -0.19% | 0.20% | 0.45% | -0.17% | 0.81% | -- |
