南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0315元 (2025-07-18) 基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3085 / 7198) |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0315元 | 1.1890元 |
| 2025-07-17 | 1.0316元 | 1.1891元 |
| 2025-07-16 | 1.0314元 | 1.1889元 |
| 2025-07-15 | 1.0317元 | 1.1892元 |
| 2025-07-14 | 1.0301元 | 1.1876元 |
| 2025-07-11 | 1.0308元 | 1.1883元 |
| 2025-07-10 | 1.0312元 | 1.1887元 |
| 2025-07-09 | 1.0327元 | 1.1902元 |
| 2025-07-08 | 1.0328元 | 1.1903元 |
| 2025-07-07 | 1.0335元 | 1.1910元 |
| 2025-07-04 | 1.0330元 | 1.1905元 |
| 2025-07-03 | 1.0323元 | 1.1898元 |
| 2025-07-02 | 1.0322元 | 1.1897元 |
| 2025-07-01 | 1.0304元 | 1.1879元 |
| 2025-06-30 | 1.0295元 | 1.1870元 |
| 2025-06-27 | 1.0299元 | 1.1874元 |
| 2025-06-26 | 1.0299元 | 1.1874元 |
| 2025-06-25 | 1.0299元 | 1.1874元 |
| 2025-06-24 | 1.0315元 | 1.1890元 |
| 2025-06-23 | 1.0323元 | 1.1898元 |
| 2025-06-20 | 1.0320元 | 1.1895元 |
| 2025-06-19 | 1.0310元 | 1.1885元 |
| 2025-06-18 | 1.0299元 | 1.1874元 |
| 2025-06-17 | 1.0293元 | 1.1868元 |
| 2025-06-16 | 1.0280元 | 1.1855元 |
| 2025-06-13 | 1.0274元 | 1.1849元 |
| 2025-06-12 | 1.0268元 | 1.1843元 |
| 2025-06-11 | 1.0268元 | 1.1843元 |
| 2025-06-10 | 1.0259元 | 1.1834元 |
| 2025-06-09 | 1.0258元 | 1.1833元 |
| 2025-06-06 | 1.0251元 | 1.1826元 |
| 2025-06-05 | 1.0240元 | 1.1815元 |
| 2025-06-04 | 1.0238元 | 1.1813元 |
| 2025-06-03 | 1.0527元 | 1.1812元 |
| 2025-05-30 | 1.0527元 | 1.1812元 |
| 2025-05-29 | 1.0511元 | 1.1796元 |
| 2025-05-28 | 1.0527元 | 1.1812元 |
| 2025-05-27 | 1.0531元 | 1.1816元 |
| 2025-05-26 | 1.0538元 | 1.1823元 |
| 2025-05-23 | 1.0532元 | 1.1817元 |
| 2025-05-22 | 1.0529元 | 1.1814元 |
| 2025-05-21 | 1.0526元 | 1.1811元 |
| 2025-05-20 | 1.0525元 | 1.1810元 |
| 2025-05-19 | 1.0523元 | 1.1808元 |
| 2025-05-16 | 1.0509元 | 1.1794元 |
| 2025-05-15 | 1.0516元 | 1.1801元 |
| 2025-05-14 | 1.0521元 | 1.1806元 |
| 2025-05-13 | 1.0524元 | 1.1809元 |
| 2025-05-12 | 1.0514元 | 1.1799元 |
| 2025-05-09 | 1.0539元 | 1.1824元 |
