南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0338元 | 1.1623元 |
| 2024-08-29 | 1.0336元 | 1.1621元 |
| 2024-08-28 | 1.0333元 | 1.1618元 |
| 2024-08-27 | 1.0330元 | 1.1615元 |
| 2024-08-26 | 1.0342元 | 1.1627元 |
| 2024-08-23 | 1.0347元 | 1.1632元 |
| 2024-08-22 | 1.0348元 | 1.1633元 |
| 2024-08-21 | 1.0349元 | 1.1634元 |
| 2024-08-20 | 1.0352元 | 1.1637元 |
| 2024-08-19 | 1.0353元 | 1.1638元 |
| 2024-08-16 | 1.0352元 | 1.1637元 |
| 2024-08-15 | 1.0351元 | 1.1636元 |
| 2024-08-14 | 1.0351元 | 1.1636元 |
| 2024-08-13 | 1.0345元 | 1.1630元 |
| 2024-08-12 | 1.0340元 | 1.1625元 |
| 2024-08-09 | 1.0356元 | 1.1641元 |
| 2024-08-08 | 1.0364元 | 1.1649元 |
| 2024-08-07 | 1.0374元 | 1.1659元 |
| 2024-08-06 | 1.0370元 | 1.1655元 |
| 2024-08-05 | 1.0374元 | 1.1659元 |
| 2024-08-02 | 1.0371元 | 1.1656元 |
| 2024-08-01 | 1.0368元 | 1.1653元 |
| 2024-07-31 | 1.0360元 | 1.1645元 |
| 2024-07-30 | 1.0355元 | 1.1640元 |
| 2024-07-29 | 1.0350元 | 1.1635元 |
| 2024-07-26 | 1.0339元 | 1.1624元 |
| 2024-07-25 | 1.0336元 | 1.1621元 |
| 2024-07-24 | 1.0331元 | 1.1616元 |
| 2024-07-23 | 1.0329元 | 1.1614元 |
| 2024-07-22 | 1.0324元 | 1.1609元 |
| 2024-07-19 | 1.0315元 | 1.1600元 |
| 2024-07-18 | 1.0313元 | 1.1598元 |
| 2024-07-17 | 1.0313元 | 1.1598元 |
| 2024-07-16 | 1.0312元 | 1.1597元 |
| 2024-07-15 | 1.0310元 | 1.1595元 |
| 2024-07-12 | 1.0306元 | 1.1591元 |
| 2024-07-11 | 1.0303元 | 1.1588元 |
| 2024-07-10 | 1.0301元 | 1.1586元 |
| 2024-07-09 | 1.0300元 | 1.1585元 |
| 2024-07-08 | 1.0295元 | 1.1580元 |
| 2024-07-05 | 1.0300元 | 1.1585元 |
| 2024-07-04 | 1.0315元 | 1.1600元 |
| 2024-07-03 | 1.0318元 | 1.1603元 |
| 2024-07-02 | 1.0316元 | 1.1601元 |
| 2024-07-01 | 1.0308元 | 1.1593元 |
| 2024-06-28 | 1.0339元 | 1.1624元 |
| 2024-06-27 | 1.0336元 | 1.1621元 |
| 2024-06-26 | 1.0325元 | 1.1610元 |
| 2024-06-25 | 1.0320元 | 1.1605元 |
| 2024-06-24 | 1.0316元 | 1.1601元 |
