南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.33亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.34亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.20亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.14亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.14亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.13亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6.09亿 | 6.09亿元 | -- |
