南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0495元 (2025-04-28) 基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.39亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.52亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.33亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.34亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.20亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7.16亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.14亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.14亿 | 7.08亿元 | -- |
