南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0324元持有人户数210.00基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.012 元 | 849.77万元 | 1.17% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0063 元 | 446.11万元 | 0.62% | 3.16% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.008 元 | 566.53万元 | 0.79% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.012 元 | 849.80万元 | 1.18% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0058 元 | 353.09万元 | 0.57% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.007 元 | 426.15万元 | 0.69% | 3.48% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0184 元 | 1,120.14万元 | 1.80% | |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.01 元 | 608.77万元 | 0.98% | |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.006 元 | 365.27万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
