南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0338元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 121.23万元 | 0.30% | 40.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 210.43万元 | 0.30% | 70.14万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 102.09万元 | 0.30% | 34.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 184.47万元 | 0.30% | 61.49万元 | 0.10% |
