南方宁利一年定开债券发起
(008780.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数210.00
成立日期2020-01-15
总资产规模
8.33亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0377基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
南方宁利一年定开债券发起历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30121.23万0.30%40.41万0.10%
2024-06-17--0.30%--0.10%
2023-12-31210.43万0.30%70.14万0.10%
2023-12-15--0.30%--0.10%
2023-06-30102.09万0.30%34.03万0.10%
2022-12-31184.47万0.30%61.49万0.10%