南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0525元 (2025-05-06) 基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 210.00 | 405.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 210.00 | 397.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 211.00 | 339.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0% | 100.00% | 211.00 | 338.40万元 | -- |
