南方宁利一年定开债券发起 (008780.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理刘文良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宁利一年定开债券发起(008780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0541元 | 1.1826元 |
| 2024-12-20 | 1.0537元 | 1.1822元 |
| 2024-12-19 | 1.0520元 | 1.1805元 |
| 2024-12-18 | 1.0519元 | 1.1804元 |
| 2024-12-17 | 1.0529元 | 1.1814元 |
| 2024-12-16 | 1.0534元 | 1.1819元 |
| 2024-12-13 | 1.0518元 | 1.1803元 |
| 2024-12-12 | 1.0500元 | 1.1785元 |
| 2024-12-11 | 1.0495元 | 1.1780元 |
| 2024-12-10 | 1.0493元 | 1.1778元 |
| 2024-12-09 | 1.0468元 | 1.1753元 |
| 2024-12-06 | 1.0456元 | 1.1741元 |
| 2024-12-05 | 1.0456元 | 1.1741元 |
| 2024-12-04 | 1.0454元 | 1.1739元 |
| 2024-12-03 | 1.0442元 | 1.1727元 |
| 2024-12-02 | 1.0441元 | 1.1726元 |
| 2024-11-29 | 1.0420元 | 1.1705元 |
| 2024-11-28 | 1.0412元 | 1.1697元 |
| 2024-11-27 | 1.0407元 | 1.1692元 |
| 2024-11-26 | 1.0403元 | 1.1688元 |
| 2024-11-25 | 1.0399元 | 1.1684元 |
| 2024-11-22 | 1.0393元 | 1.1678元 |
| 2024-11-21 | 1.0389元 | 1.1674元 |
| 2024-11-20 | 1.0385元 | 1.1670元 |
| 2024-11-19 | 1.0384元 | 1.1669元 |
| 2024-11-18 | 1.0382元 | 1.1667元 |
| 2024-11-15 | 1.0384元 | 1.1669元 |
| 2024-11-14 | 1.0379元 | 1.1664元 |
| 2024-11-13 | 1.0377元 | 1.1662元 |
| 2024-11-12 | 1.0377元 | 1.1662元 |
| 2024-11-11 | 1.0371元 | 1.1656元 |
| 2024-11-08 | 1.0366元 | 1.1651元 |
| 2024-11-07 | 1.0362元 | 1.1647元 |
| 2024-11-06 | 1.0355元 | 1.1640元 |
| 2024-11-05 | 1.0354元 | 1.1639元 |
| 2024-11-04 | 1.0353元 | 1.1638元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.1634元 |
| 2024-10-31 | 1.0341元 | 1.1626元 |
| 2024-10-30 | 1.0336元 | 1.1621元 |
| 2024-10-29 | 1.0336元 | 1.1621元 |
| 2024-10-28 | 1.0336元 | 1.1621元 |
| 2024-10-25 | 1.0339元 | 1.1624元 |
| 2024-10-24 | 1.0340元 | 1.1625元 |
| 2024-10-23 | 1.0341元 | 1.1626元 |
| 2024-10-22 | 1.0352元 | 1.1637元 |
| 2024-10-21 | 1.0358元 | 1.1643元 |
| 2024-10-18 | 1.0360元 | 1.1645元 |
| 2024-10-17 | 1.0361元 | 1.1646元 |
| 2024-10-16 | 1.0354元 | 1.1639元 |
| 2024-10-15 | 1.0352元 | 1.1637元 |
