国联安增泰一年定开债发起式 (008900.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理陈建华 、 张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0223元 | 1.1743元 |
| 2024-12-13 | 1.0184元 | 1.1704元 |
| 2024-12-06 | 1.0383元 | 1.1623元 |
| 2024-11-29 | 1.0342元 | 1.1582元 |
| 2024-11-22 | 1.0303元 | 1.1543元 |
| 2024-11-15 | 1.0296元 | 1.1536元 |
| 2024-11-08 | 1.0287元 | 1.1527元 |
| 2024-11-01 | 1.0278元 | 1.1518元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.1503元 |
| 2024-10-24 | 1.0263元 | 1.1503元 |
| 2024-10-23 | 1.0263元 | 1.1503元 |
| 2024-10-22 | 1.0263元 | 1.1503元 |
| 2024-10-21 | 1.0264元 | 1.1504元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.1505元 |
| 2024-10-17 | 1.0265元 | 1.1505元 |
| 2024-10-16 | 1.0266元 | 1.1506元 |
| 2024-10-15 | 1.0266元 | 1.1506元 |
| 2024-10-14 | 1.0266元 | 1.1506元 |
| 2024-10-11 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2024-10-10 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2024-10-09 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2024-10-08 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2024-09-30 | 1.0268元 | 1.1508元 |
| 2024-09-27 | 1.0266元 | 1.1506元 |
| 2024-09-26 | 1.0266元 | 1.1506元 |
| 2024-09-25 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2024-09-24 | 1.0267元 | 1.1507元 |
| 2024-09-23 | 1.0249元 | 1.1489元 |
| 2024-09-20 | 1.0248元 | 1.1488元 |
| 2024-09-13 | 1.0239元 | 1.1479元 |
| 2024-09-06 | 1.0210元 | 1.1450元 |
| 2024-08-30 | 1.0189元 | 1.1429元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.1437元 |
| 2024-08-16 | 1.0467元 | 1.1427元 |
| 2024-08-09 | 1.0471元 | 1.1431元 |
| 2024-08-02 | 1.0487元 | 1.1447元 |
| 2024-07-26 | 1.0461元 | 1.1421元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.1399元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.1393元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.1389元 |
| 2024-06-28 | 1.0427元 | 1.1387元 |
| 2024-06-21 | 1.0609元 | 1.1369元 |
| 2024-06-14 | 1.0600元 | 1.1360元 |
| 2024-06-07 | 1.0591元 | 1.1351元 |
| 2024-05-31 | 1.0574元 | 1.1334元 |
| 2024-05-24 | 1.0563元 | 1.1323元 |
| 2024-05-17 | 1.0556元 | 1.1316元 |
| 2024-05-10 | 1.0545元 | 1.1305元 |
| 2024-04-30 | 1.0533元 | 1.1293元 |
| 2024-04-26 | 1.0538元 | 1.1298元 |
