国联安增泰一年定开债发起式 (008900.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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国联安增泰一年定开债发起式(008900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0461元 | 1.1421元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.1399元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.1393元 |
| 2024-07-05 | 1.0429元 | 1.1389元 |
| 2024-06-28 | 1.0427元 | 1.1387元 |
| 2024-06-21 | 1.0609元 | 1.1369元 |
| 2024-06-14 | 1.0600元 | 1.1360元 |
| 2024-06-07 | 1.0591元 | 1.1351元 |
| 2024-05-31 | 1.0574元 | 1.1334元 |
| 2024-05-24 | 1.0563元 | 1.1323元 |
| 2024-05-17 | 1.0556元 | 1.1316元 |
| 2024-05-10 | 1.0545元 | 1.1305元 |
| 2024-04-30 | 1.0533元 | 1.1293元 |
| 2024-04-26 | 1.0538元 | 1.1298元 |
| 2024-04-19 | 1.0559元 | 1.1319元 |
| 2024-04-12 | 1.0548元 | 1.1308元 |
| 2024-04-03 | 1.0530元 | 1.1290元 |
| 2024-03-29 | 1.0522元 | 1.1282元 |
| 2024-03-22 | 1.0511元 | 1.1271元 |
| 2024-03-15 | 1.0504元 | 1.1264元 |
| 2024-03-08 | 1.0518元 | 1.1278元 |
| 2024-03-01 | 1.0487元 | 1.1247元 |
| 2024-02-23 | 1.0494元 | 1.1254元 |
| 2024-02-08 | 1.0462元 | 1.1222元 |
| 2024-02-02 | 1.0463元 | 1.1223元 |
| 2024-01-26 | 1.0440元 | 1.1200元 |
| 2024-01-19 | 1.0428元 | 1.1188元 |
| 2024-01-12 | 1.0419元 | 1.1179元 |
| 2024-01-05 | 1.0415元 | 1.1175元 |
| 2023-12-29 | 1.0413元 | 1.1173元 |
| 2023-12-22 | 1.0379元 | 1.1139元 |
| 2023-12-15 | 1.0368元 | 1.1128元 |
| 2023-12-08 | 1.0341元 | 1.1101元 |
| 2023-12-01 | 1.0339元 | 1.1099元 |
| 2023-11-24 | 1.0335元 | 1.1095元 |
| 2023-11-17 | 1.0356元 | 1.1116元 |
| 2023-11-10 | 1.0349元 | 1.1109元 |
| 2023-11-03 | 1.0342元 | 1.1102元 |
| 2023-10-27 | 1.0329元 | 1.1089元 |
| 2023-10-20 | 1.0314元 | 1.1074元 |
| 2023-10-13 | 1.0325元 | 1.1085元 |
| 2023-09-28 | 1.0322元 | 1.1082元 |
| 2023-09-22 | 1.0317元 | 1.1077元 |
| 2023-09-21 | 1.0322元 | 1.1082元 |
| 2023-09-20 | 1.0317元 | 1.1077元 |
| 2023-09-19 | 1.0315元 | 1.1075元 |
| 2023-09-15 | 1.0314元 | 1.1074元 |
| 2023-09-08 | 1.0299元 | 1.1059元 |
| 2023-09-01 | 1.0334元 | 1.1094元 |
| 2023-08-25 | 1.0352元 | 1.1112元 |
