易方达恒裕一年定开债券发起式 (009050.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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易方达恒裕一年定开债券发起式(009050) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 58.73亿 | 95.84% |
| (其中) 债券 | 57.78亿 | 94.29% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,517.43万 | 1.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,897.09万 | 0.96% |
| 3 | 其他资产 | 1.96亿 | 3.20% |
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