易方达恒裕一年定开债券发起式 (009050.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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易方达恒裕一年定开债券发起式(009050) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.34亿 | 98.05% |
| (其中) 债券 | 55.28亿 | 96.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.06亿 | 1.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,120.78万 | 1.24% |
| 3 | 其他资产 | 4,060.03万 | 0.71% |
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