易方达恒裕一年定开债券发起式 (009050.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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易方达恒裕一年定开债券发起式(009050) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.18% | 0.95% | 0.19% | 0.54% | 0.64% | 0.69% | 0.63% | -0.22% | -0.25% | 0.17% | 0.91% | 1.14% | 6.78% |
| 2023 | 0.29% | 0.32% | 0.55% | 0.61% | 0.75% | 0.38% | 0.45% | 0.53% | -0.37% | 0.24% | 0.72% | 1.08% | 5.66% |
| 2022 | 0.94% | -0.13% | -0.31% | 0.93% | 0.81% | -0.05% | 0.70% | 0.31% | 0.01% | 0.23% | -1.57% | -0.31% | 1.54% |
| 2021 | 0.52% | 0.38% | 0.53% | 0.83% | 0.77% | 0.16% | 1.24% | 0.41% | -0.16% | 0.44% | 0.65% | 0.50% | 6.45% |
| 2020 | -- | -- | -- | 2.00% | -0.30% | -0.92% | -0.15% | 0.15% | 0.04% | 0.32% | -0.64% | 1.07% | -- |
