易方达恒裕一年定开债券发起式 (009050.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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易方达恒裕一年定开债券发起式(009050) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.03 元 | 45.66亿 | 1.37亿元 | 2.81% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.014 元 | 26.69亿 | 3,737.19万元 | 1.37% | 5.19% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.04 元 | 26.69亿 | 1.07亿元 | 3.82% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.042 元 | 28.62亿 | 1.20亿元 | 3.95% | 7.80% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.043 元 | 28.62亿 | 1.23亿元 | 3.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
