易方达恒裕一年定开债券发起式
(009050.jj)易方达基金管理有限公司
成立日期2020-03-12
总资产规模
48.34亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0635基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

易方达恒裕一年定开债券发起式(009050) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

数据选项

易方达恒裕一年定开债券发起式.(009050) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
易方达恒裕一年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0648.34亿45.66亿--
2024-03-31--27.73亿26.69亿--
2023-12-311.0227.10亿26.69亿--
2023-09-30--26.92亿26.69亿--
2023-06-301.0427.83亿26.69亿--
2023-03-311.0229.33亿28.63亿--
2022-12-311.0128.99亿28.62亿--
2022-09-301.1231.92亿28.62亿--