易方达恒裕一年定开债券发起式 (009050.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒裕一年定开债券发起式(009050) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达恒裕一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 009050 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-03-12 |
| 总份额 | 45.66亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。封闭运作期，本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。当银行存款、同业存单投资具有较高投资价值时，本基金将提高银行存款、同业存单投资比例。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。开放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
