易方达恒裕一年定开债券发起式 (009050.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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易方达恒裕一年定开债券发起式(009050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0536元 | 1.2226元 |
| 2024-12-19 | 1.0517元 | 1.2207元 |
| 2024-12-18 | 1.0525元 | 1.2215元 |
| 2024-12-17 | 1.0536元 | 1.2226元 |
| 2024-12-16 | 1.0542元 | 1.2232元 |
| 2024-12-13 | 1.0526元 | 1.2216元 |
| 2024-12-12 | 1.0507元 | 1.2197元 |
| 2024-12-11 | 1.0505元 | 1.2195元 |
| 2024-12-10 | 1.0505元 | 1.2195元 |
| 2024-12-09 | 1.0475元 | 1.2165元 |
| 2024-12-06 | 1.0465元 | 1.2155元 |
| 2024-12-05 | 1.0465元 | 1.2155元 |
| 2024-12-04 | 1.0461元 | 1.2151元 |
| 2024-12-03 | 1.0446元 | 1.2136元 |
| 2024-12-02 | 1.0445元 | 1.2135元 |
| 2024-11-29 | 1.0417元 | 1.2107元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.2094元 |
| 2024-11-27 | 1.0394元 | 1.2084元 |
| 2024-11-26 | 1.0390元 | 1.2080元 |
| 2024-11-25 | 1.0685元 | 1.2075元 |
| 2024-11-22 | 1.0674元 | 1.2064元 |
| 2024-11-21 | 1.0669元 | 1.2059元 |
| 2024-11-20 | 1.0662元 | 1.2052元 |
| 2024-11-19 | 1.0661元 | 1.2051元 |
| 2024-11-18 | 1.0657元 | 1.2047元 |
| 2024-11-15 | 1.0660元 | 1.2050元 |
| 2024-11-14 | 1.0658元 | 1.2048元 |
| 2024-11-13 | 1.0658元 | 1.2048元 |
| 2024-11-12 | 1.0659元 | 1.2049元 |
| 2024-11-11 | 1.0649元 | 1.2039元 |
| 2024-11-08 | 1.0645元 | 1.2035元 |
| 2024-11-07 | 1.0642元 | 1.2032元 |
| 2024-11-06 | 1.0637元 | 1.2027元 |
| 2024-11-05 | 1.0635元 | 1.2025元 |
| 2024-11-04 | 1.0634元 | 1.2024元 |
| 2024-11-01 | 1.0631元 | 1.2021元 |
| 2024-10-31 | 1.0621元 | 1.2011元 |
| 2024-10-30 | 1.0616元 | 1.2006元 |
| 2024-10-29 | 1.0616元 | 1.2006元 |
| 2024-10-28 | 1.0617元 | 1.2007元 |
| 2024-10-25 | 1.0623元 | 1.2013元 |
| 2024-10-24 | 1.0624元 | 1.2014元 |
| 2024-10-23 | 1.0627元 | 1.2017元 |
| 2024-10-22 | 1.0639元 | 1.2029元 |
| 2024-10-21 | 1.0649元 | 1.2039元 |
| 2024-10-18 | 1.0647元 | 1.2037元 |
| 2024-10-17 | 1.0648元 | 1.2038元 |
| 2024-10-16 | 1.0639元 | 1.2029元 |
| 2024-10-15 | 1.0642元 | 1.2032元 |
| 2024-10-14 | 1.0633元 | 1.2023元 |
