易方达恒裕一年定开债券发起式 (009050.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒裕一年定开债券发起式(009050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0635元 | 1.2025元 |
| 2024-07-25 | 1.0628元 | 1.2018元 |
| 2024-07-24 | 1.0619元 | 1.2009元 |
| 2024-07-23 | 1.0617元 | 1.2007元 |
| 2024-07-22 | 1.0608元 | 1.1998元 |
| 2024-07-19 | 1.0598元 | 1.1988元 |
| 2024-07-18 | 1.0596元 | 1.1986元 |
| 2024-07-17 | 1.0598元 | 1.1988元 |
| 2024-07-16 | 1.0596元 | 1.1986元 |
| 2024-07-15 | 1.0595元 | 1.1985元 |
| 2024-07-12 | 1.0589元 | 1.1979元 |
| 2024-07-11 | 1.0584元 | 1.1974元 |
| 2024-07-10 | 1.0580元 | 1.1970元 |
| 2024-07-09 | 1.0580元 | 1.1970元 |
| 2024-07-08 | 1.0574元 | 1.1964元 |
| 2024-07-05 | 1.0581元 | 1.1971元 |
| 2024-07-04 | 1.0588元 | 1.1978元 |
| 2024-07-03 | 1.0586元 | 1.1976元 |
| 2024-07-02 | 1.0581元 | 1.1971元 |
| 2024-07-01 | 1.0576元 | 1.1966元 |
| 2024-06-28 | 1.0585元 | 1.1975元 |
| 2024-06-27 | 1.0581元 | 1.1971元 |
| 2024-06-26 | 1.0574元 | 1.1964元 |
| 2024-06-25 | 1.0571元 | 1.1961元 |
| 2024-06-24 | 1.0565元 | 1.1955元 |
| 2024-06-21 | 1.0562元 | 1.1952元 |
| 2024-06-20 | 1.0565元 | 1.1955元 |
| 2024-06-19 | 1.0563元 | 1.1953元 |
| 2024-06-18 | 1.0560元 | 1.1950元 |
| 2024-06-17 | 1.0555元 | 1.1945元 |
| 2024-06-14 | 1.0550元 | 1.1940元 |
| 2024-06-13 | 1.0546元 | 1.1936元 |
| 2024-06-12 | 1.0544元 | 1.1934元 |
| 2024-06-11 | 1.0542元 | 1.1932元 |
| 2024-06-07 | 1.0535元 | 1.1925元 |
| 2024-06-06 | 1.0530元 | 1.1920元 |
| 2024-06-05 | 1.0527元 | 1.1917元 |
| 2024-06-04 | 1.0522元 | 1.1912元 |
| 2024-06-03 | 1.0520元 | 1.1910元 |
| 2024-05-31 | 1.0513元 | 1.1903元 |
| 2024-05-30 | 1.0513元 | 1.1903元 |
| 2024-05-29 | 1.0510元 | 1.1900元 |
| 2024-05-28 | 1.0505元 | 1.1895元 |
| 2024-05-27 | 1.0500元 | 1.1890元 |
| 2024-05-24 | 1.0496元 | 1.1886元 |
| 2024-05-23 | 1.0495元 | 1.1885元 |
| 2024-05-22 | 1.0488元 | 1.1878元 |
| 2024-05-21 | 1.0485元 | 1.1875元 |
| 2024-05-20 | 1.0484元 | 1.1874元 |
| 2024-05-17 | 1.0479元 | 1.1869元 |
