平安合聚定开债 (009148.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0354元基金经理唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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平安合聚定开债(009148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0354元 | 1.1344元 |
| 2024-07-29 | 1.0354元 | 1.1344元 |
| 2024-07-26 | 1.0352元 | 1.1342元 |
| 2024-07-25 | 1.0352元 | 1.1342元 |
| 2024-07-24 | 1.0351元 | 1.1341元 |
| 2024-07-23 | 1.0351元 | 1.1341元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.1340元 |
| 2024-07-19 | 1.0349元 | 1.1339元 |
| 2024-07-18 | 1.0348元 | 1.1338元 |
| 2024-07-17 | 1.0348元 | 1.1338元 |
| 2024-07-16 | 1.0349元 | 1.1339元 |
| 2024-07-15 | 1.0348元 | 1.1338元 |
| 2024-07-12 | 1.0347元 | 1.1337元 |
| 2024-07-11 | 1.0347元 | 1.1337元 |
| 2024-07-10 | 1.0347元 | 1.1337元 |
| 2024-07-09 | 1.0347元 | 1.1337元 |
| 2024-07-08 | 1.0347元 | 1.1337元 |
| 2024-07-05 | 1.0346元 | 1.1336元 |
| 2024-07-04 | 1.0346元 | 1.1336元 |
| 2024-07-03 | 1.0346元 | 1.1336元 |
| 2024-07-02 | 1.0346元 | 1.1336元 |
| 2024-07-01 | 1.0345元 | 1.1335元 |
| 2024-06-28 | 1.0345元 | 1.1335元 |
| 2024-06-27 | 1.0344元 | 1.1334元 |
| 2024-06-26 | 1.0343元 | 1.1333元 |
| 2024-06-25 | 1.0343元 | 1.1333元 |
| 2024-06-24 | 1.0343元 | 1.1333元 |
| 2024-06-21 | 1.0342元 | 1.1332元 |
| 2024-06-20 | 1.0352元 | 1.1342元 |
| 2024-06-19 | 1.0346元 | 1.1336元 |
| 2024-06-18 | 1.0334元 | 1.1324元 |
| 2024-06-17 | 1.0318元 | 1.1308元 |
| 2024-06-14 | 1.0317元 | 1.1307元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.1286元 |
| 2024-06-12 | 1.0285元 | 1.1275元 |
| 2024-06-11 | 1.0287元 | 1.1277元 |
| 2024-06-07 | 1.0273元 | 1.1263元 |
| 2024-06-06 | 1.0269元 | 1.1259元 |
| 2024-06-05 | 1.0268元 | 1.1258元 |
| 2024-06-04 | 1.0259元 | 1.1249元 |
| 2024-06-03 | 1.0258元 | 1.1248元 |
| 2024-05-31 | 1.0245元 | 1.1235元 |
| 2024-05-30 | 1.0252元 | 1.1242元 |
| 2024-05-29 | 1.0256元 | 1.1246元 |
| 2024-05-28 | 1.0247元 | 1.1237元 |
| 2024-05-27 | 1.0232元 | 1.1222元 |
| 2024-05-24 | 1.0227元 | 1.1217元 |
| 2024-05-23 | 1.0232元 | 1.1222元 |
| 2024-05-22 | 1.0221元 | 1.1211元 |
| 2024-05-21 | 1.0218元 | 1.1208元 |
