万家价值优势一年持有期混合
(009199.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模7.77亿 (2025-03-31) 基金净值1.4170 (2025-04-30) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率94.72% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.34%
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万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7.29亿93.48%
(其中) 股票7.29亿93.48%
2 银行存款及结算备付金4,672.83万5.99%
3 其他资产409.57万0.53%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计93.48%)
制造业4.91亿62.91%
信息传输、软件和信息技术服务业1.38亿17.64%
农、林、牧、渔业5,166.28万6.62%
采矿业4,703.72万6.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业124.45万0.16%
房地产业69.22万0.09%
科学研究和技术服务业14.05万0.02%
交通运输、仓储和邮政业3.06万0.004%
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