万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史资产组合
最后更新于:2025-03-31
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 7.29亿 | 93.48% |
(其中) 股票 | 7.29亿 | 93.48% | |
2 | 银行存款及结算备付金 | 4,672.83万 | 5.99% |
3 | 其他资产 | 409.57万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.48%) |
---|---|---|
制造业 | 4.91亿 | 62.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38亿 | 17.64% |
农、林、牧、渔业 | 5,166.28万 | 6.62% |
采矿业 | 4,703.72万 | 6.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.45万 | 0.16% |
房地产业 | 69.22万 | 0.09% |
科学研究和技术服务业 | 14.05万 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.06万 | 0.004% |
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