万家价值优势一年持有期混合 (009199.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6203元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% |
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万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.75% | 0.25% | 2.50万 | 3.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.77% | 0.23% | 2.69万 | 3.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.97% | 1.03% | 2.95万 | 4.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.58% | 1.42% | 3.82万 | 3.19万元 | -- |
