万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-04-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-04-28 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-04-25 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-04-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-04-23 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-04-22 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-04-21 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-04-18 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-04-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-04-16 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-04-15 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-04-14 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-04-11 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-04-10 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-04-09 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-04-08 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-04-07 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-04-03 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-04-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-04-01 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-03-31 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-03-28 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-03-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-03-26 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-03-25 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-03-24 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-03-21 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-03-20 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-03-19 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-03-18 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-03-17 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-03-14 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-03-13 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2025-03-12 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-03-11 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-03-10 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-03-07 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-03-06 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-03-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-03-04 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-03-03 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-02-28 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-02-27 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-02-26 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-02-25 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2025-02-24 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-02-21 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-02-20 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-02-19 | 1.6325元 | 1.6325元 |
