万家价值优势一年持有期混合 (009199.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6203元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% |
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万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 585.37万元 | 1.50% | 97.56万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,794.68万元 | 1.50% | 299.11万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,076.28万元 | 1.50% | 179.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,078.48万元 | 1.50% | 346.41万元 | 0.25% |
