万家价值优势一年持有期混合 (009199.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6203元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% |
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万家价值优势一年持有期混合(009199) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 万家价值优势一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 009199 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-05-29 |
| 总份额 | 7.22亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的管理，对具有价值优势的股票进行选择和投资，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；（1）行业配置策略；（2）个股投资策略；（3）存托凭证策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券投资策略；6、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；7、融资交易策略8、其他。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70% +恒生指数收益率×10% +上证国债指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
