万家价值优势一年持有期混合 (009199.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6203元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% |
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万家价值优势一年持有期混合(009199) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 11.31亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 9.77亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.24亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 9.75亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.49亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 13.52亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 15.61亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 12.21亿 | 8.85亿元 | -- |
