万家价值优势一年持有期混合 (009199.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.50万 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6203元基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% |
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万家价值优势一年持有期混合(009199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2024-12-20 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-12-19 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-12-18 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2024-12-17 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-12-16 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2024-12-13 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2024-12-12 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-12-11 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-12-10 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2024-12-09 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2024-12-06 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2024-12-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-12-04 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-12-03 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-12-02 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-11-29 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-11-28 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2024-11-27 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2024-11-26 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-11-25 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-11-22 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-11-21 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2024-11-20 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-11-19 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-11-18 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-11-15 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2024-11-14 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-11-13 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2024-11-12 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2024-11-11 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2024-11-08 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2024-11-07 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2024-11-06 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2024-11-05 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2024-11-04 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-11-01 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2024-10-31 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-10-30 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2024-10-29 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2024-10-28 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2024-10-25 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-10-24 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-10-23 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2024-10-22 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2024-10-21 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2024-10-18 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-10-17 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-10-16 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2024-10-15 | 1.6023元 | 1.6023元 |
