上银慧丰利债券 (009284.jj)上银基金管理有限公司持有人户数721.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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上银慧丰利债券(009284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 68.81亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 68.35亿 | 99.15% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,589.79万 | 0.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,291.05万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 7.31万 | 0.00% |
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