上银慧丰利债券 (009284.jj)上银基金管理有限公司持有人户数721.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧丰利债券(009284) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.028 元 | 48.88亿 | 1.37亿元 | 2.65% | -- |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0116 元 | 10.04亿 | 1,164.76万元 | 1.15% | 1.15% |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.017 元 | 10.53亿 | 1,790.08万元 | 1.67% | 1.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
