上银慧丰利债券 (009284.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理许佳 、 傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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上银慧丰利债券(009284) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 上银慧丰利债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银慧丰利债券 |
| 基金主代码 | 009284 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-04-22 |
| 总份额 | 48.88亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
