上银慧丰利债券 (009284.jj)上银基金管理有限公司持有人户数721.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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上银慧丰利债券(009284) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 49.98亿 | 48.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 51.18亿 | 48.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.44亿 | 48.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.14亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.98亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 10.01亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.02亿 | 10.02亿元 | -- |
