上银慧丰利债券 (009284.jj)上银基金管理有限公司持有人户数721.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0482元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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上银慧丰利债券(009284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 690.88万元 | 0.30% | 230.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 302.31万元 | 0.30% | 100.77万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.79万元 | 0.30% | 50.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 316.62万元 | 0.30% | 105.54万元 | 0.10% |
