上银慧丰利债券 (009284.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理许佳 、 傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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上银慧丰利债券(009284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0517元 | 1.1142元 |
| 2024-07-25 | 1.0513元 | 1.1138元 |
| 2024-07-24 | 1.0508元 | 1.1133元 |
| 2024-07-23 | 1.0505元 | 1.1130元 |
| 2024-07-22 | 1.0495元 | 1.1120元 |
| 2024-07-19 | 1.0485元 | 1.1110元 |
| 2024-07-18 | 1.0482元 | 1.1107元 |
| 2024-07-17 | 1.0485元 | 1.1110元 |
| 2024-07-16 | 1.0481元 | 1.1106元 |
| 2024-07-15 | 1.0479元 | 1.1104元 |
| 2024-07-12 | 1.0474元 | 1.1099元 |
| 2024-07-11 | 1.0469元 | 1.1094元 |
| 2024-07-10 | 1.0466元 | 1.1091元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.1089元 |
| 2024-07-08 | 1.0457元 | 1.1082元 |
| 2024-07-05 | 1.0465元 | 1.1090元 |
| 2024-07-04 | 1.0473元 | 1.1098元 |
| 2024-07-03 | 1.0473元 | 1.1098元 |
| 2024-07-02 | 1.0467元 | 1.1092元 |
| 2024-07-01 | 1.0460元 | 1.1085元 |
| 2024-06-28 | 1.0470元 | 1.1095元 |
| 2024-06-27 | 1.0467元 | 1.1092元 |
| 2024-06-26 | 1.0460元 | 1.1085元 |
| 2024-06-25 | 1.0457元 | 1.1082元 |
| 2024-06-24 | 1.0454元 | 1.1079元 |
| 2024-06-21 | 1.0448元 | 1.1073元 |
| 2024-06-20 | 1.0452元 | 1.1077元 |
| 2024-06-19 | 1.0452元 | 1.1077元 |
| 2024-06-18 | 1.0449元 | 1.1074元 |
| 2024-06-17 | 1.0446元 | 1.1071元 |
| 2024-06-14 | 1.0443元 | 1.1068元 |
| 2024-06-13 | 1.0438元 | 1.1063元 |
| 2024-06-12 | 1.0435元 | 1.1060元 |
| 2024-06-11 | 1.0435元 | 1.1060元 |
| 2024-06-07 | 1.0429元 | 1.1054元 |
| 2024-06-06 | 1.0427元 | 1.1052元 |
| 2024-06-05 | 1.0424元 | 1.1049元 |
| 2024-06-04 | 1.0418元 | 1.1043元 |
| 2024-06-03 | 1.0415元 | 1.1040元 |
| 2024-05-31 | 1.0409元 | 1.1034元 |
| 2024-05-30 | 1.0411元 | 1.1036元 |
| 2024-05-29 | 1.0411元 | 1.1036元 |
| 2024-05-28 | 1.0409元 | 1.1034元 |
| 2024-05-27 | 1.0405元 | 1.1030元 |
| 2024-05-24 | 1.0403元 | 1.1028元 |
| 2024-05-23 | 1.0402元 | 1.1027元 |
| 2024-05-22 | 1.0397元 | 1.1022元 |
| 2024-05-21 | 1.0397元 | 1.1022元 |
| 2024-05-20 | 1.0398元 | 1.1023元 |
| 2024-05-17 | 1.0394元 | 1.1019元 |
