上银慧丰利债券 (009284.jj)上银基金管理有限公司持有人户数721.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0472元基金经理傅芳芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
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上银慧丰利债券(009284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0472元 | 1.1377元 |
| 2024-12-24 | 1.0482元 | 1.1387元 |
| 2024-12-23 | 1.0488元 | 1.1393元 |
| 2024-12-20 | 1.0479元 | 1.1384元 |
| 2024-12-19 | 1.0465元 | 1.1370元 |
| 2024-12-18 | 1.0461元 | 1.1366元 |
| 2024-12-17 | 1.0468元 | 1.1373元 |
| 2024-12-16 | 1.0473元 | 1.1378元 |
| 2024-12-13 | 1.0451元 | 1.1356元 |
| 2024-12-12 | 1.0433元 | 1.1338元 |
| 2024-12-11 | 1.0429元 | 1.1334元 |
| 2024-12-10 | 1.0422元 | 1.1327元 |
| 2024-12-09 | 1.0393元 | 1.1298元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.1285元 |
| 2024-12-05 | 1.0380元 | 1.1285元 |
| 2024-12-04 | 1.0375元 | 1.1280元 |
| 2024-12-03 | 1.0359元 | 1.1264元 |
| 2024-12-02 | 1.0357元 | 1.1262元 |
| 2024-11-29 | 1.0332元 | 1.1237元 |
| 2024-11-28 | 1.0323元 | 1.1228元 |
| 2024-11-27 | 1.0316元 | 1.1221元 |
| 2024-11-26 | 1.0314元 | 1.1219元 |
| 2024-11-25 | 1.0309元 | 1.1214元 |
| 2024-11-22 | 1.0300元 | 1.1205元 |
| 2024-11-21 | 1.0297元 | 1.1202元 |
| 2024-11-20 | 1.0290元 | 1.1195元 |
| 2024-11-19 | 1.0290元 | 1.1195元 |
| 2024-11-18 | 1.0288元 | 1.1193元 |
| 2024-11-15 | 1.0292元 | 1.1197元 |
| 2024-11-14 | 1.0290元 | 1.1195元 |
| 2024-11-13 | 1.0287元 | 1.1192元 |
| 2024-11-12 | 1.0291元 | 1.1196元 |
| 2024-11-11 | 1.0281元 | 1.1186元 |
| 2024-11-08 | 1.0278元 | 1.1183元 |
| 2024-11-07 | 1.0275元 | 1.1180元 |
| 2024-11-06 | 1.0269元 | 1.1174元 |
| 2024-11-05 | 1.0268元 | 1.1173元 |
| 2024-11-04 | 1.0265元 | 1.1170元 |
| 2024-11-01 | 1.0259元 | 1.1164元 |
| 2024-10-31 | 1.0250元 | 1.1155元 |
| 2024-10-30 | 1.0244元 | 1.1149元 |
| 2024-10-29 | 1.0242元 | 1.1147元 |
| 2024-10-28 | 1.0242元 | 1.1147元 |
| 2024-10-25 | 1.0244元 | 1.1149元 |
| 2024-10-24 | 1.0245元 | 1.1150元 |
| 2024-10-23 | 1.0248元 | 1.1153元 |
| 2024-10-22 | 1.0257元 | 1.1162元 |
| 2024-10-21 | 1.0266元 | 1.1171元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.1170元 |
| 2024-10-17 | 1.0270元 | 1.1175元 |
