博时季季乐持有期债券C (009357.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0911元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券A | ||||
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0911元 | 1.1194元 |
| 2024-07-04 | 1.0912元 | 1.1195元 |
| 2024-07-03 | 1.0911元 | 1.1194元 |
| 2024-07-02 | 1.0910元 | 1.1193元 |
| 2024-07-01 | 1.0909元 | 1.1192元 |
| 2024-06-28 | 1.0908元 | 1.1191元 |
| 2024-06-27 | 1.0907元 | 1.1190元 |
| 2024-06-26 | 1.0905元 | 1.1188元 |
| 2024-06-25 | 1.0905元 | 1.1188元 |
| 2024-06-24 | 1.0904元 | 1.1187元 |
| 2024-06-21 | 1.0902元 | 1.1185元 |
| 2024-06-20 | 1.0902元 | 1.1185元 |
| 2024-06-19 | 1.0902元 | 1.1185元 |
| 2024-06-18 | 1.0901元 | 1.1184元 |
| 2024-06-17 | 1.0901元 | 1.1184元 |
| 2024-06-14 | 1.0899元 | 1.1182元 |
| 2024-06-13 | 1.0899元 | 1.1182元 |
| 2024-06-12 | 1.0898元 | 1.1181元 |
| 2024-06-11 | 1.0897元 | 1.1180元 |
| 2024-06-07 | 1.0896元 | 1.1179元 |
| 2024-06-06 | 1.0894元 | 1.1177元 |
| 2024-06-05 | 1.0894元 | 1.1177元 |
| 2024-06-04 | 1.0893元 | 1.1176元 |
| 2024-06-03 | 1.0892元 | 1.1175元 |
| 2024-05-31 | 1.0891元 | 1.1174元 |
| 2024-05-30 | 1.0891元 | 1.1174元 |
| 2024-05-29 | 1.0890元 | 1.1173元 |
| 2024-05-28 | 1.0889元 | 1.1172元 |
| 2024-05-27 | 1.0888元 | 1.1171元 |
| 2024-05-24 | 1.0887元 | 1.1170元 |
| 2024-05-23 | 1.0886元 | 1.1169元 |
| 2024-05-22 | 1.0885元 | 1.1168元 |
| 2024-05-21 | 1.0884元 | 1.1167元 |
| 2024-05-20 | 1.0884元 | 1.1167元 |
| 2024-05-17 | 1.0881元 | 1.1164元 |
| 2024-05-16 | 1.0881元 | 1.1164元 |
| 2024-05-15 | 1.0881元 | 1.1164元 |
| 2024-05-14 | 1.0879元 | 1.1162元 |
| 2024-05-13 | 1.0877元 | 1.1160元 |
| 2024-05-10 | 1.0875元 | 1.1158元 |
| 2024-05-09 | 1.0874元 | 1.1157元 |
| 2024-05-08 | 1.0874元 | 1.1157元 |
| 2024-05-07 | 1.0873元 | 1.1156元 |
| 2024-05-06 | 1.0868元 | 1.1151元 |
| 2024-04-30 | 1.0862元 | 1.1145元 |
| 2024-04-29 | 1.0853元 | 1.1136元 |
| 2024-04-26 | 1.0864元 | 1.1147元 |
| 2024-04-25 | 1.0875元 | 1.1158元 |
| 2024-04-24 | 1.0873元 | 1.1156元 |
| 2024-04-23 | 1.0879元 | 1.1162元 |
