博时季季乐持有期债券C (009357.jj)博时基金管理有限公司持有人户数103.69万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理李更管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季乐持有期债券A | ||||
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博时季季乐持有期债券C(009357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1026元 | 1.1309元 |
| 2024-12-19 | 1.1018元 | 1.1301元 |
| 2024-12-18 | 1.1019元 | 1.1302元 |
| 2024-12-17 | 1.1021元 | 1.1304元 |
| 2024-12-16 | 1.1022元 | 1.1305元 |
| 2024-12-13 | 1.1017元 | 1.1300元 |
| 2024-12-12 | 1.1008元 | 1.1291元 |
| 2024-12-11 | 1.1005元 | 1.1288元 |
| 2024-12-10 | 1.1005元 | 1.1288元 |
| 2024-12-09 | 1.0991元 | 1.1274元 |
| 2024-12-06 | 1.0985元 | 1.1268元 |
| 2024-12-05 | 1.0985元 | 1.1268元 |
| 2024-12-04 | 1.0987元 | 1.1270元 |
| 2024-12-03 | 1.0980元 | 1.1263元 |
| 2024-12-02 | 1.0980元 | 1.1263元 |
| 2024-11-29 | 1.0971元 | 1.1254元 |
| 2024-11-28 | 1.0968元 | 1.1251元 |
| 2024-11-27 | 1.0965元 | 1.1248元 |
| 2024-11-26 | 1.0965元 | 1.1248元 |
| 2024-11-25 | 1.0964元 | 1.1247元 |
| 2024-11-22 | 1.0961元 | 1.1244元 |
| 2024-11-21 | 1.0960元 | 1.1243元 |
| 2024-11-20 | 1.0959元 | 1.1242元 |
| 2024-11-19 | 1.0959元 | 1.1242元 |
| 2024-11-18 | 1.0958元 | 1.1241元 |
| 2024-11-15 | 1.0958元 | 1.1241元 |
| 2024-11-14 | 1.0956元 | 1.1239元 |
| 2024-11-13 | 1.0956元 | 1.1239元 |
| 2024-11-12 | 1.0955元 | 1.1238元 |
| 2024-11-11 | 1.0954元 | 1.1237元 |
| 2024-11-08 | 1.0951元 | 1.1234元 |
| 2024-11-07 | 1.0950元 | 1.1233元 |
| 2024-11-06 | 1.0947元 | 1.1230元 |
| 2024-11-05 | 1.0948元 | 1.1231元 |
| 2024-11-04 | 1.0946元 | 1.1229元 |
| 2024-11-01 | 1.0944元 | 1.1227元 |
| 2024-10-31 | 1.0942元 | 1.1225元 |
| 2024-10-30 | 1.0941元 | 1.1224元 |
| 2024-10-29 | 1.0941元 | 1.1224元 |
| 2024-10-28 | 1.0941元 | 1.1224元 |
| 2024-10-25 | 1.0940元 | 1.1223元 |
| 2024-10-24 | 1.0940元 | 1.1223元 |
| 2024-10-23 | 1.0940元 | 1.1223元 |
| 2024-10-22 | 1.0941元 | 1.1224元 |
| 2024-10-21 | 1.0941元 | 1.1224元 |
| 2024-10-18 | 1.0939元 | 1.1222元 |
| 2024-10-17 | 1.0939元 | 1.1222元 |
| 2024-10-16 | 1.0937元 | 1.1220元 |
| 2024-10-15 | 1.0935元 | 1.1218元 |
| 2024-10-14 | 1.0932元 | 1.1215元 |
