招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1384元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率69.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合C | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,928.73万 | 7.39% |
| (其中) 股票 | 8,928.73万 | 7.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.43亿 | 86.30% |
| (其中) 债券 | 10.43亿 | 86.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,900.96万 | 4.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 823.37万 | 0.68% |
| 5 | 其他资产 | 895.38万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.39%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,472.26万 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,547.81万 | 1.28% |
| 制造业 | 1,451.36万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,348.79万 | 1.12% |
| 金融业 | 514.56万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 405.45万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.18万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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