招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1384元基金经理张韵 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率69.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞恒一年持有期混合C | ||||
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-07-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-07-01 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-06-26 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-25 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-17 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-06-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-05-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-05-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-05-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-05-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-05-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-05-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-05-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-05-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-05-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-05-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-05-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-05-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-05-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-05-07 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-04-30 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-04-29 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-04-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-04-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-04-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-04-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
